天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C（013090）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-20]
累计分红：
--元
基金经理：
王帆
成立日期：
2021-12-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.05亿份
管 理 人：
天弘基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

资产配置

截至：2024-09-30

天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 7.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2024-09-30 0.01 7.44 0.00 3.96 0.00 3.35 0.09 85.25 0.04 0.10
2024-06-30 0.01 9.72 0.00 4.24 0.01 5.81 0.08 80.23 0.04 0.10
2024-03-31 0.01 10.94 0.00 4.27 0.01 7.23 0.08 77.56 0.04 0.10
2023-12-31 0.01 11.26 0.00 4.08 0.01 6.78 0.08 77.88 0.04 0.10
2023-09-30 0.01 11.58 0.01 5.05 0.00 0.88 0.08 82.49 0.04 0.10
2023-06-30 0.01 8.11 0.01 4.46 0.01 6.83 0.09 80.60 0.05 0.11
2023-03-31 0.01 9.90 0.01 4.82 0.01 7.67 0.10 77.61 0.05 0.13
2022-12-31 0.01 7.73 0.01 4.99 0.01 9.90 0.09 77.38 0.05 0.12

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据