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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帆
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-06-17 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-16 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-06-15 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-06-12 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-06-11 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-06-10 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-06-09 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-08 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-06-05 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-06-04 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-06-03 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-06-01 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-29 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-05-28 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-05-27 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-05-26 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-22 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0027 |
0.25 |