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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘漪
- 成立日期：
- 2021-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-05-15 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2026-05-14 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0105 |
-0.97 |
| 2026-05-13 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-05-12 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-05-11 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0078 |
0.73 |
| 2026-05-08 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-05-07 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-05-06 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0099 |
0.94 |
| 2026-04-30 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-04-29 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0095 |
0.91 |
| 2026-04-28 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-04-27 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-04-24 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-23 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0066 |
-0.63 |
| 2026-04-22 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-04-21 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-04-20 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-04-17 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-16 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0095 |
0.92 |