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- 基金估值：
-
[03-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债23 |
69.99 |
0.70 |
4.28% |
| 2 |
20国债09 |
50.65 |
0.50 |
3.10% |
业绩表现
截至：2023-02-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
-0.89% |
2.55% |
-3.64% |
-4.83% |
2.77% |
8.67% |
| 沪深300指数 |
0.49% |
-1.64% |
5.96% |
2.06% |
-10.67% |
6.59% |
4.74% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-0.71% |
1.75% |
-0.97% |
-1.81% |
2.15% |
1.26% |
| 同类型阶段排名 |
45/687 |
448/687 |
183/687 |
587/687 |
549/687 |
249/687 |
106/687 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-02-27 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-02-24 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2023-02-23 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-02-22 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-02-21 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0010 |
0.09% |
