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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帆
- 成立日期：
- 2019-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0077 |
0.66 |
| 2025-12-31 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0094 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0051 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0095 |
0.83 |
| 2025-12-16 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0083 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0067 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-05 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0052 |
0.45 |