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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.11亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盐湖股份 |
1524.13 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
36952.93 |
367.20 |
5.60% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
-0.05% |
0.04% |
0.47% |
0.56% |
0.17% |
0.56% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.92% |
14.12% |
1.81% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
1022/1183 |
1123/1183 |
1018/1183 |
1061/1183 |
1058/1183 |
1063/1183 |
1006/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0017 |
-0.17% |
