加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈义进
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0049 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0083 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0021 |
0.19 |