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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩玥
- 成立日期：
- 2022-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0114 |
-1.01 |
| 2026-03-20 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0076 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-03-06 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-05 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0022 |
0.19 |