上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 68.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.56 | 0.31 | 83.44 | 0.02 | 0.37 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 13.50 | 0.54 | 86.50 | 0.01 | 0.63 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.84 | 1.92 | 94.16 | 0.01 | 2.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.60 | 0.06 | 3.13 | 1.89 | 93.27 | 0.01 | 2.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.58 | 0.05 | 2.64 | 1.91 | 93.78 | 0.01 | 2.04 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.52 | 0.06 | 2.73 | 1.93 | 93.75 | 0.01 | 2.06 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.94 | 0.39 | 92.06 | 0.01 | 0.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.31 | 0.42 | 92.69 | 0.01 | 0.45 |