国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A 净资产规模 2.30 亿元，比上期增加 8.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.87 | 2.17 | 94.13 | 2.30 | 2.31 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.34 | 2.05 | 96.66 | 2.11 | 2.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 13.98 | 0.48 | 86.02 | 0.55 | 0.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.06 | 0.51 | 91.94 | 0.55 | 0.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.85 | 0.50 | 93.15 | 0.54 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.21 | 0.50 | 94.79 | 0.53 | 0.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.39 | 0.48 | 92.61 | 0.51 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.95 | 0.47 | 91.05 | 0.51 | 0.51 |