国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 0.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.24 | 0.10 | 93.76 | 0.08 | 0.10 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 0.10 | 93.79 | 0.08 | 0.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.71 | 0.10 | 93.29 | 0.08 | 0.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.08 | 0.10 | 92.92 | 0.08 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.55 | 0.10 | 94.45 | 0.08 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.26 | 0.10 | 92.74 | 0.08 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.16 | 0.10 | 93.84 | 0.08 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.79 | 0.10 | 94.21 | 0.08 | 0.10 |