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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2025-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.95亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2473.22 |
|
0.88% |
| 2 |
美的集团 |
1810.74 |
|
0.65% |
| 3 |
宁德时代 |
1344.17 |
|
0.48% |
| 4 |
贵州茅台 |
1211.92 |
|
0.43% |
| 5 |
中孚实业 |
743.24 |
|
0.27% |
| 6 |
长江电力 |
507.91 |
|
0.18% |
| 7 |
腾讯控股 |
265.10 |
|
0.09% |
| 8 |
中国宏桥 |
137.00 |
|
0.05% |
| 9 |
天山铝业 |
117.63 |
|
0.04% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
39.98 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-2.09% |
-0.76% |
-1.11% |
-1.11% |
-0.76% |
-1.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
396/1285 |
648/1285 |
1043/1285 |
1000/1285 |
1221/1285 |
1054/1285 |
1160/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0015 |
-0.15% |
