平安元享90天持有债券(FOF)C（022998）中低风险

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基金估值：
[01-11]
累计分红：
--元
基金经理：
齐爱军,高莺
成立日期：
2025-03-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.39亿份
管 理 人：
平安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

平安元享90天持有债券(FOF)C 报告期末总份额 0.39 亿份，比上期增加 -68.44% , 期末净资产 0.39 亿元，比上期增加 -68.50% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.01 0.86 0.39 -68.44 0.39
2025-06-30 0.02 0.65 1.25 1.25

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据