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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0100 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0148 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0112 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0048 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0128 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0120 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0077 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0084 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0060 |
-0.52 |