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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2023-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
109.97 |
|
0.50% |
| 2 |
紫金矿业 |
62.71 |
|
0.28% |
| 3 |
百济神州 |
53.43 |
|
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.23% |
4.36% |
2.32% |
15.75% |
25.08% |
3.53% |
20.06% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.25% |
2.91% |
2.55% |
10.24% |
15.59% |
2.56% |
11.55% |
| 同类型阶段排名 |
260/1185 |
346/1185 |
540/1185 |
322/1185 |
295/1185 |
370/1185 |
245/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0095 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0099 |
0.84% |
