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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李正一
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0060 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0017 |
0.15 |