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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1384 |
1.1594 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.1370 |
1.1580 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1360 |
1.1570 |
0.0057 |
0.50 |
| 2026-02-06 |
1.1304 |
1.1514 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1313 |
1.1523 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
1.1355 |
1.1565 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.1340 |
1.1550 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-02-02 |
1.1281 |
1.1491 |
-0.0118 |
-1.02 |
| 2026-01-30 |
1.1397 |
1.1607 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
1.1456 |
1.1666 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1461 |
1.1671 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.1416 |
1.1626 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.1401 |
1.1611 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1405 |
1.1615 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.1376 |
1.1586 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1373 |
1.1583 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.1345 |
1.1555 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.1364 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1365 |
1.1575 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1369 |
1.1579 |
-0.0001 |
-0.01 |