平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 净资产规模 0.24 亿元，比上期增加 -52.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.80 | 0.28 | 91.20 | 0.24 | 0.31 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.64 | 0.57 | 94.36 | 0.50 | 0.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.44 | 0.59 | 93.56 | 0.52 | 0.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.04 | 6.02 | 0.61 | 93.51 | 0.53 | 0.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.04 | 5.31 | 0.69 | 94.27 | 0.57 | 0.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.05 | 6.81 | 0.66 | 92.76 | 0.55 | 0.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.85 | 0.70 | 92.15 | 0.60 | 0.76 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.43 | 0.14 | 9.97 | 1.26 | 89.60 | 1.21 | 1.41 |