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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李正一
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
87.45 |
|
2.13% |
| 2 |
中国人保 |
81.33 |
|
1.98% |
| 3 |
益方生物 |
32.04 |
|
0.78% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
1.41% |
2.37% |
2.46% |
4.81% |
1.00% |
-2.28% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.25% |
2.90% |
2.55% |
10.22% |
15.57% |
2.55% |
11.53% |
| 同类型阶段排名 |
1008/1187 |
744/1187 |
530/1187 |
898/1187 |
864/1187 |
837/1187 |
1115/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0010 |
-0.10% |
