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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李正一
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
104.36 |
|
2.70% |
| 2 |
益方生物 |
37.49 |
|
0.97% |
| 3 |
紫金矿业 |
28.27 |
|
0.73% |
| 4 |
中国人保 |
6.44 |
|
0.17% |
| 5 |
中际旭创 |
6.10 |
|
0.16% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.40% |
1.56% |
2.75% |
4.44% |
1.32% |
-3.32% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
887/1243 |
960/1243 |
771/1243 |
877/1243 |
877/1243 |
910/1243 |
1176/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0026 |
0.27% |
| 2026-02-06 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0008 |
-0.08% |
