浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 净资产规模 4.81 亿元，比上期增加 -10.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.81 | 0.13 | 2.62 | 4.46 | 91.57 | 4.81 | 4.87 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 5.54 | 0.16 | 2.84 | 5.00 | 91.62 | 5.36 | 5.46 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 1.49 | 0.32 | 5.71 | 0.03 | 0.46 | 5.22 | 92.34 | 5.57 | 5.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.23 | 0.05 | 0.83 | 5.60 | 93.94 | 5.91 | 5.96 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.65 | 0.47 | 7.53 | 5.38 | 86.82 | 6.14 | 6.20 |
| 2024-09-30 | 0.25 | 3.74 | 0.35 | 5.24 | 0.15 | 2.23 | 5.93 | 88.79 | 6.53 | 6.68 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 4.15 | 0.37 | 5.21 | 0.18 | 2.53 | 6.19 | 88.11 | 6.97 | 7.03 |
| 2024-03-31 | 0.35 | 4.79 | 0.39 | 5.29 | 0.48 | 6.47 | 6.18 | 83.45 | 7.35 | 7.41 |