鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 净资产规模 0.39 亿元，比上期增加 -8.65% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.75 | 0.01 | 1.97 | 0.03 | 5.86 | 0.47 | 91.42 | 0.39 | 0.51 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.12 | 0.47 | 91.45 | 0.43 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.96 | 0.53 | 89.80 | 0.51 | 0.59 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.11 | 0.53 | 90.66 | 0.54 | 0.58 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.23 | 0.55 | 90.44 | 0.57 | 0.60 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.99 | 0.57 | 90.97 | 0.59 | 0.62 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.77 | 0.58 | 89.26 | 0.61 | 0.64 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.86 | 0.63 | 91.88 | 0.65 | 0.68 |