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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚琼
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-17 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0030 |
0.36 |
| 2024-04-16 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0145 |
-1.73 |
| 2024-04-15 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0044 |
-0.52 |
| 2024-04-12 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0020 |
0.24 |
| 2024-04-11 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2024-04-10 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2024-04-09 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0015 |
0.18 |
| 2024-04-08 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-03 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2024-04-02 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2024-04-01 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-03-29 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0016 |
0.19 |
| 2024-03-28 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-27 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2024-03-26 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0005 |
0.06 |
| 2024-03-25 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2024-03-22 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2024-03-21 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0049 |
0.58 |
| 2024-03-20 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0013 |
0.15 |
| 2024-03-19 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0003 |
0.04 |