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- 基金估值：
-
[10-16]
- 累计分红：
- 0.0133元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-10-12 |
0.9976 |
1.0109 |
0.0064 |
0.64 |
| 2023-10-11 |
0.9913 |
1.0046 |
0.0021 |
0.21 |
| 2023-10-10 |
0.9892 |
1.0025 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2023-10-09 |
0.9928 |
1.0061 |
0.0103 |
1.04 |
| 2023-09-28 |
0.9826 |
0.9959 |
0.0013 |
0.13 |
| 2023-09-27 |
0.9813 |
0.9946 |
0.0024 |
0.25 |
| 2023-09-26 |
0.9789 |
0.9922 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2023-09-25 |
0.9801 |
0.9934 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2023-09-22 |
0.9841 |
0.9974 |
0.0168 |
1.72 |
| 2023-09-21 |
0.9675 |
0.9808 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2023-09-20 |
0.9723 |
0.9856 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2023-09-19 |
0.9749 |
0.9882 |
0.0012 |
0.12 |
| 2023-09-18 |
0.9737 |
0.9870 |
0.0014 |
0.14 |
| 2023-09-15 |
0.9723 |
0.9856 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2023-09-14 |
0.9733 |
0.9866 |
0.0015 |
0.15 |
| 2023-09-13 |
0.9718 |
0.9851 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2023-09-12 |
0.9774 |
0.9907 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2023-09-11 |
0.9782 |
0.9915 |
0.0107 |
1.10 |
| 2023-09-08 |
0.9676 |
0.9809 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-09-07 |
0.9674 |
0.9807 |
-0.0097 |
-0.98 |