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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0214 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0210 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.5724 |
1.5724 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0077 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0057 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0179 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0068 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0268 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0228 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0101 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0113 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0051 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0136 |
-0.87 |