浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 净资产规模 1.74 亿元，比上期增加 -5.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 7.24 | 5.78 | 92.76 | 1.74 | 6.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 7.41 | 6.04 | 92.59 | 1.85 | 6.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 9.64 | 6.29 | 90.36 | 2.08 | 6.96 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 7.95 | 7.14 | 92.05 | 2.31 | 7.76 |
| 2024-09-30 | 0.35 | 3.87 | 0.48 | 5.35 | 0.06 | 0.66 | 8.14 | 90.12 | 2.69 | 9.03 |
| 2024-06-30 | 0.46 | 4.51 | 0.52 | 5.14 | 0.59 | 5.82 | 8.52 | 84.53 | 3.05 | 10.08 |
| 2024-03-31 | 0.63 | 5.44 | 0.59 | 5.09 | 0.59 | 5.07 | 9.81 | 84.40 | 3.47 | 11.62 |
| 2023-12-31 | 2.09 | 14.47 | 0.72 | 4.99 | 0.54 | 3.72 | 11.09 | 76.82 | 4.46 | 14.44 |