浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 32.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.24 | 0.06 | 2.40 | 2.47 | 92.36 | 0.01 | 2.68 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.09 | 0.07 | 2.65 | 2.51 | 92.26 | 0.01 | 2.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.26 | 0.07 | 2.82 | 2.22 | 91.92 | 0.01 | 2.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.38 | 0.10 | 4.17 | 2.17 | 90.45 | 0.01 | 2.39 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.26 | 0.12 | 5.20 | 2.11 | 89.54 | 0.01 | 2.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.66 | 0.20 | 8.34 | 2.07 | 87.00 | 0.00 | 2.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.16 | 0.05 | 2.39 | 2.09 | 92.45 | 0.00 | 2.26 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.98 | 0.12 | 5.08 | 0.02 | 0.71 | 2.13 | 93.23 | 0.00 | 2.28 |