加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高莺,王家萌
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长虹美菱 |
138.33 |
|
1.15% |
| 2 |
海天精工 |
125.36 |
|
1.04% |
| 3 |
中航沈飞 |
103.34 |
|
0.86% |
| 4 |
中航重机 |
85.23 |
|
0.71% |
| 5 |
中国神华 |
79.63 |
|
0.66% |
| 6 |
立讯精密 |
68.90 |
|
0.57% |
| 7 |
郑煤机 |
51.36 |
|
0.43% |
| 8 |
科大讯飞 |
49.63 |
|
0.41% |
| 9 |
海格通信 |
37.65 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
81.19 |
0.80 |
3.23% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.18% |
-0.20% |
1.63% |
2.53% |
2.53% |
5.64% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.19% |
0.09% |
8.61% |
11.88% |
9.03% |
9.93% |
| 同类型阶段排名 |
539/1178 |
905/1178 |
732/1178 |
933/1178 |
930/1178 |
788/1178 |
792/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0012 |
0.11% |
