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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
745.31 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
675.18 |
6.70 |
2.51% |
| 2 |
25国债08 |
664.19 |
6.60 |
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
4.21% |
4.33% |
24.29% |
33.79% |
3.22% |
29.63% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.41% |
10.07% |
14.70% |
2.57% |
11.39% |
| 同类型阶段排名 |
428/1189 |
366/1189 |
418/1189 |
114/1189 |
126/1189 |
413/1189 |
87/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-01-13 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
1.7742 |
1.7742 |
0.0111 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0130 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0075 |
-0.43% |
