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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
745.31 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
675.18 |
6.70 |
2.51% |
| 2 |
25国债08 |
664.19 |
6.60 |
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
1.51% |
-2.59% |
21.99% |
28.62% |
28.62% |
28.77% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.19% |
0.09% |
8.61% |
11.88% |
9.03% |
9.93% |
| 同类型阶段排名 |
909/1178 |
369/1178 |
1106/1178 |
92/1178 |
110/1178 |
50/1178 |
64/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0114 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
1.7319 |
1.7319 |
0.0114 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0010 |
-0.06% |
