南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.26 亿元，比上期增加 -27.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.39 | 0.01 | 2.06 | 0.54 | 90.55 | 0.26 | 0.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.39 | 0.02 | 2.60 | 0.76 | 92.01 | 0.36 | 0.82 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 1.62 | 0.11 | 5.45 | 0.04 | 1.84 | 1.84 | 91.09 | 1.46 | 2.02 |
| 2024-12-31 | 0.15 | 6.64 | 0.12 | 5.06 | 0.04 | 1.63 | 1.97 | 86.67 | 1.56 | 2.28 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 4.18 | 0.18 | 5.83 | 0.10 | 3.08 | 2.73 | 86.91 | 1.95 | 3.14 |
| 2024-06-30 | 0.26 | 7.32 | 0.17 | 4.90 | 0.07 | 1.90 | 3.01 | 85.88 | 2.09 | 3.51 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 3.29 | 0.17 | 5.07 | 0.05 | 1.49 | 3.08 | 90.15 | 1.28 | 3.42 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 1.29 | 0.17 | 4.96 | 0.14 | 3.90 | 3.12 | 89.85 | 1.27 | 3.48 |