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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄俊
- 成立日期：
- 2020-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
桐昆股份 |
315.06 |
|
0.81% |
| 2 |
太阳纸业 |
217.92 |
|
0.56% |
| 3 |
川仪股份 |
203.19 |
|
0.53% |
| 4 |
立讯精密 |
170.13 |
|
0.44% |
| 5 |
钧达股份 |
171.42 |
|
0.44% |
| 6 |
比音勒芬 |
142.47 |
|
0.37% |
| 7 |
嘉友国际 |
141.74 |
|
0.37% |
| 8 |
公牛集团 |
102.63 |
|
0.27% |
| 9 |
东方电缆 |
101.72 |
|
0.26% |
| 10 |
东方盛虹 |
92.15 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1471.29 |
14.60 |
3.80% |
| 2 |
24国债21 |
212.61 |
2.10 |
0.55% |
| 3 |
23国债27 |
183.73 |
1.80 |
0.47% |
| 4 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.96% |
0.54% |
5.29% |
10.36% |
10.36% |
14.51% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.19% |
0.09% |
8.61% |
11.88% |
9.03% |
9.93% |
| 同类型阶段排名 |
535/1178 |
516/1178 |
378/1178 |
609/1178 |
538/1178 |
428/1178 |
334/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0016 |
0.14% |
