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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良
- 成立日期：
- 2019-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国人寿 |
296.76 |
|
0.80% |
| 2 |
寒武纪 |
259.18 |
|
0.70% |
| 3 |
申通快递 |
228.14 |
|
0.61% |
| 4 |
凯尔达 |
149.49 |
|
0.40% |
| 5 |
宁德时代 |
146.90 |
|
0.40% |
| 6 |
亨通光电 |
148.38 |
|
0.40% |
| 7 |
斯菱智驱 |
145.57 |
|
0.39% |
| 8 |
工商银行 |
142.03 |
|
0.38% |
| 9 |
浪潮信息 |
133.20 |
|
0.36% |
| 10 |
当虹科技 |
134.25 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
920.15 |
9.10 |
2.47% |
| 2 |
25国债08 |
909.09 |
9.00 |
2.45% |
| 3 |
25国债13 |
50.30 |
0.50 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
1.73% |
5.06% |
11.06% |
20.82% |
4.63% |
13.73% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
258/1243 |
278/1243 |
287/1243 |
403/1243 |
314/1243 |
328/1243 |
413/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0139 |
1.02% |
| 2026-02-06 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0077 |
-0.56% |
