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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰,恩学海
- 成立日期：
- 2025-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0040 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0004 |
-0.04 |