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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰,恩学海
- 成立日期：
- 2025-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.74亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-01-30 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-16 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0005 |
-0.05 |