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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.72亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0004 |
-0.04 |