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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣,孔思伟
- 成立日期：
- 2025-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-05-26 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-25 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-05-22 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-05-21 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-05-20 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-19 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-05-18 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-15 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-05-14 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-05-13 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-05-12 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-11 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-05-08 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-07 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-05-06 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-04-30 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-04-28 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-27 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0004 |
-0.04 |