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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣,孔思伟
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0053 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0009 |
0.07 |