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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李凯
- 成立日期：
- 2025-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
594.56 |
5.90 |
5.42% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.27% |
0.20% |
-0.13% |
-0.13% |
0.17% |
-0.13% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.25% |
2.91% |
2.55% |
10.24% |
15.59% |
2.56% |
11.55% |
| 同类型阶段排名 |
1085/1185 |
1070/1185 |
1065/1185 |
1156/1185 |
1146/1185 |
1111/1185 |
1097/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0002 |
-0.02% |
