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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江虹
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0004 |
0.04 |