建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 11.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.43 | 0.04 | 6.93 | 0.02 | 3.61 | 0.51 | 89.03 | 0.31 | 0.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.99 | 0.00 | 0.59 | 0.57 | 94.42 | 0.28 | 0.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.76 | 0.00 | 0.69 | 0.62 | 94.55 | 0.26 | 0.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.79 | 0.62 | 93.20 | 0.20 | 0.66 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 1.70 | 0.05 | 5.36 | 0.06 | 6.50 | 0.77 | 86.44 | 0.05 | 0.89 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.39 | 2.61 | 94.09 | 0.03 | 2.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.35 | 0.05 | 1.80 | 2.58 | 92.85 | 0.02 | 2.78 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.55 | 0.14 | 5.11 | 0.01 | 0.44 | 2.54 | 93.90 | 0.00 | 2.71 |