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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兵
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0142 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0234 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0144 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0151 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0182 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0206 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0343 |
-2.43 |
| 2026-03-20 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0194 |
-1.35 |
| 2026-03-18 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0147 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0202 |
-1.40 |
| 2026-03-16 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0111 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0100 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0192 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0084 |
-0.58 |
| 2026-03-06 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0004 |
0.03 |