嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 13.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.26 | 0.01 | 4.53 | 0.19 | 90.21 | 0.21 | 0.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.42 | 0.00 | 1.28 | 0.17 | 93.30 | 0.18 | 0.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.58 | 0.00 | 2.69 | 0.16 | 91.73 | 0.18 | 0.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.30 | 0.02 | 10.52 | 0.15 | 84.18 | 0.17 | 0.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.23 | 0.01 | 7.93 | 0.15 | 86.84 | 0.17 | 0.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.69 | 0.01 | 7.94 | 0.14 | 86.37 | 0.16 | 0.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.57 | 0.02 | 13.17 | 0.13 | 81.26 | 0.16 | 0.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.42 | 0.02 | 9.43 | 0.14 | 85.15 | 0.17 | 0.17 |