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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘迪
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
675.56 |
|
2.23% |
| 2 |
新泉股份 |
528.24 |
|
1.75% |
| 3 |
寒武纪 |
151.82 |
|
0.50% |
| 4 |
峨眉山A |
24.67 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1747.47 |
17.30 |
5.78% |
| 2 |
25国债01 |
455.02 |
4.50 |
1.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
-7.00% |
0.94% |
1.01% |
16.96% |
0.94% |
4.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
224/1285 |
1173/1285 |
386/1285 |
432/1285 |
260/1285 |
395/1285 |
811/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0124 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0086 |
0.83% |
