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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王志鹏,姜华
- 成立日期：
- 2017-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
342.63 |
3.40 |
5.15% |
| 2 |
24特国01 |
107.72 |
1.00 |
1.62% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
0.55% |
0.73% |
5.68% |
7.23% |
0.97% |
3.84% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.61% |
2.74% |
2.65% |
10.00% |
15.28% |
2.38% |
11.19% |
| 同类型阶段排名 |
625/1187 |
999/1187 |
962/1187 |
644/1187 |
742/1187 |
840/1187 |
887/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0018 |
0.14% |
