| 报告日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0020 | 0.20 |
| 2026-04-30 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0007 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0001 | 0.01 |
| 2026-04-17 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0025 | 0.25 |
| 2026-04-10 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0019 | 0.19 |
| 2026-04-03 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0006 | 0.06 |
| 2026-03-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0002 | 0.02 |
| 2026-03-20 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0003 | -0.03 |
| 2026-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 |