交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 38.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.35 | 0.00 | 0.64 | 0.21 | 94.01 | 0.20 | 0.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.98 | 0.00 | 0.38 | 0.15 | 94.64 | 0.14 | 0.16 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 10.86 | 0.01 | 5.26 | 0.00 | 0.32 | 0.13 | 83.56 | 0.13 | 0.15 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.84 | 0.00 | 0.87 | 0.13 | 93.29 | 0.12 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 4.62 | 0.01 | 5.10 | 0.00 | 0.75 | 0.12 | 89.53 | 0.11 | 0.14 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.77 | 0.00 | 2.12 | 0.13 | 94.11 | 0.10 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.26 | 0.00 | 0.77 | 0.18 | 93.97 | 0.12 | 0.19 |