加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严律
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
8.89 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
60.75 |
0.60 |
5.41% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
2.08% |
0.59% |
6.15% |
10.38% |
1.59% |
8.59% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
501/1185 |
504/1185 |
782/1185 |
593/1185 |
589/1185 |
562/1185 |
658/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0089 |
0.83% |
| 2025-12-31 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0008 |
-0.07% |
