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- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2023-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-25 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-24 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-23 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-22 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-19 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-18 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-09-17 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-09-16 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-09-15 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-12 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-09-11 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0156 |
1.46 |
| 2025-09-10 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-09-09 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-09-08 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-09-05 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0200 |
1.92 |
| 2025-09-04 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0197 |
-1.85 |
| 2025-09-03 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-09-02 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0130 |
-1.20 |
| 2025-09-01 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0088 |
0.82 |
| 2025-08-29 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0053 |
0.50 |