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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆靖昶,袁冠群
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0096 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0093 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0144 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0193 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0100 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0057 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0158 |
1.40 |
| 2025-12-16 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0132 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0032 |
-0.28 |