华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 21.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.84 | 0.12 | 4.95 | 2.25 | 91.21 | 0.17 | 2.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.62 | 0.17 | 8.45 | 1.78 | 86.93 | 0.14 | 2.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.93 | 0.04 | 1.83 | 1.84 | 93.24 | 0.14 | 1.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.06 | 0.10 | 5.11 | 1.73 | 89.83 | 0.14 | 1.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.77 | 0.04 | 1.89 | 1.80 | 93.34 | 0.14 | 1.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.41 | 0.10 | 5.76 | 1.50 | 88.83 | 0.12 | 1.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.48 | 0.08 | 4.66 | 1.58 | 89.86 | 0.12 | 1.76 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.62 | 0.06 | 3.33 | 1.69 | 91.05 | 0.13 | 1.85 |