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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张炀
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0043 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2026-03-20 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-06 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-05 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0007 |
0.07 |