华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y（017359）中风险

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基金估值：
[01-12]
累计分红：
--元
基金经理：
李晓易
成立日期：
2022-11-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.63亿份
管 理 人：
华夏基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 报告期末总份额 0.63 亿份，比上期增加 0.93% , 期末净资产 0.72 亿元，比上期增加 3.15% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.02 0.02 0.63 0.93 0.72
2025-06-30 0.03 0.01 0.62 3.43 0.70
2025-03-31 0.07 0.01 0.60 9.55 0.67
2024-12-31 0.21 0.01 0.55 56.57 0.61
2024-09-30 0.03 0.01 0.35 5.91 0.39
2024-06-30 0.02 0.01 0.33 4.83 0.35
2024-03-31 0.08 0.01 0.32 26.59 0.33
2023-12-31 0.08 0.00 0.25 43.74 0.26

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据